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股票配资首选同期业绩比较基准收益率为1.06%

来源：新浪基金∞工作室

华泰保兴尊信定开2025年第2季度报告已披露，以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读，为投资者提供全面的参考。

主要财务指标：本期利润增长显著

各项指标表现

华泰保兴尊信定开在2025年4月1日至6月30日期间，主要财务指标如下：

主要财务指标金额（元）本期已实现收益 3,676,024.82 本期利润 6,745,546.85 加权平均基金份额本期利润 0.0145 期末基金资产净值 508,978,295.50 期末基金份额净值 1.0942

本期已实现收益为3,676,024.82元，本期利润达到6,745,546.85元，显示出基金在该季度良好的盈利表现。期末基金资产净值为508,978,295.50元，期末基金份额净值为1.0942元，表明基金资产价值有所提升。

基金净值表现：优于业绩比较基准

份额净值增长率与基准对比

在不同时间段内，基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下：

展开剩余80%

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.34% 0.08% 1.06% 0.10% 0.28% -0.02% 过去六个月 0.89% 0.09% -0.14% 0.11% 1.03% -0.02% 过去一年 3.57% 0.08% 2.36% 0.10% 1.21% -0.02%

过去三个月，基金份额净值增长率为1.34%，高于同期业绩比较基准收益率1.06%，差值为0.28%。过去六个月和过去一年，同样呈现基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率的情况，显示出基金在不同时间段内均取得了相对较好的业绩表现。

投资策略与运作：配置高等级信用债和利率债

宏观与市场分析

报告期内，宏观经济呈现多方面变化。5月装备制造业、高技术制造业增加值增长较快，社消类回升，固定资产投资扩大，进出口贸易保持韧性，就业形势总体稳定。货币政策适度宽松，债券市场收益率先下行后平稳，信用债强于利率债，信用利差大幅压缩。

基金投资策略

本基金在封闭期通过对宏观经济等因素分析，确定固定收益类证券配置比例，运用多种投资策略进行组合管理。开放期则关注申购赎回情况，管理现金比例，保持流动性。报告期内，基金配置了部分高等级信用债和利率债，组合整体运行状况良好。

基金业绩表现：净值增长超基准

业绩数据

截至报告期末基金份额净值为1.0942元，本报告期内基金份额净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准收益率为1.06%，基金业绩表现优于业绩比较基准。

基金资产组合：债券占比超九成

资产组合情况

报告期末基金资产组合如下：

资产类别金额（元）占比（%）权益投资 - - 固定收益投资 633,728,739.00 99.74 银行存款和结算备付金合计 1,673,527.82 0.26 合计 635,402,266.82 100.00

可以看出，基金资产主要集中在固定收益投资，占比高达99.74%，银行存款和结算备付金合计占比0.26%，未持有权益投资等其他资产。

行业分类股票投资：无股票持仓

股票投资情况

本基金本报告期末未持有股票，专注于固定收益类投资。

股票投资明细：无股票持有

股票明细情况

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示，本基金未持有股票。

债券投资组合：多种债券配置

债券品种分布

报告期末按债券品种分类的债券投资组合如下：

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 33,865,785.15 6.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 275,196,979.73 54.07 其中：政策性金融债 193,888,761.65 38.09 4 企业债券 66,679,085.91 13.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 257,986,888.21 50.69 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 633,728,739.00 124.51

基金投资涵盖国家债券、金融债券、企业债券、中期票据等多种债券品种，其中金融债券占比最高，为54.07%，中期票据占比50.69%，国家债券占比6.65%，企业债券占比13.10% 。

开放式基金份额变动：赎回2576.46份

份额变动情况

项目单位：份报告期期初基金份额总额 465,175,049.35 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 2,576.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） - 报告期期末基金份额总额 465,172,472.89

报告期内，基金总赎回份额为2,576.46份，导致期末基金份额总额较期初减少2,576.46份，变为465,172,472.89份。

风险提示

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况。在市场流动性不足时，若遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能出现基金资产无法以合理价格及时变现以支付赎回款的风险，以及基金份额净值大幅波动的风险。投资者应充分考虑此类风险，谨慎做出投资决策。

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发布于：北京市

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